ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,915 | 210,354 |
| 減価償却費 | 1,004,658 | 964,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114,547 | -119,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 880 | 3,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,608 | -51,381 |
| 支払利息 | 84,774 | 98,244 |
| 為替差損益（△は益） | -1,125 | -594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,990 | -12,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,539 | -999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,170 | 1,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -399 | -15,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,276 | 14,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,370 | 295,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,581 | 79,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,931 | -9,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,768 | 17,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,475 | 5,587 |
| 小計 | 897,877 | 1,481,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,257 | 44,420 |
| 利息の支払額 | -85,419 | -100,413 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,612 |
| 法人税等の支払額 | -130,494 | -49,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,221 | 1,404,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,496 | -5,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552 | 57,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,138 | -489,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,639 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,783 | -82,775 |
| 保険積立金の積立による支出 | -692 | -680 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,494 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,299 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,124 | -519,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,600,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,800,000 | -4,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691,221 | -1,787,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228,430 | -262,841 |
| 配当金の支払額 | -74,012 | -73,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,697 | -924,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,941 | -4,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,341 | -43,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,389,966 | 1,346,849 |
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