ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,354 | 863,968 |
| 減価償却費 | 964,433 | 925,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,781 | -111,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,945 | -1,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,381 | -59,832 |
| 支払利息 | 98,244 | 109,755 |
| 為替差損益（△は益） | -594 | -2,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,068 | -21,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,682 | 4,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,274 | -180,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,091 | 113,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 295,807 | -443,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,936 | -54,902 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,310 | -82,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,081 | -9,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,587 | 98,740 |
| 小計 | 1,481,753 | 1,147,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,420 | 51,611 |
| 利息の支払額 | -100,413 | -110,903 |
| 法人税等の還付額 | 28,612 | 40,087 |
| 法人税等の支払額 | -49,410 | -30,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,961 | 1,097,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,587 | -5,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,565 | 203,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,910 | -346,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,775 | -357,973 |
| 保険積立金の積立による支出 | -680 | -1,332 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 565 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,824 | -508,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787,229 | -1,682,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -262,841 | -265,932 |
| 配当金の支払額 | -73,992 | -73,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,167 | -522,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,086 | 43,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,117 | 110,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,346,849 | 1,457,364 |
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