キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2979万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9172万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2603万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,039 | -799 | -469 | 240 | -717 | 1,198 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 554 | -872 | 1,225 | -319 | -878 | 2,103 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -26 | -266 | 203 | -292 | -248 | 2,004 | 通期 | 151 | -278 | 149 | -127 | -302 | 2,117 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 199 | 177 | -1,086 | 375 | -86 | 1,396 | 3Q | 534 | 159 | -1,504 | 694 | -101 | 1,294 | 通期 | 855 | 86 | -1,343 | 941 | -171 | 1,704 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -238 | -217 | 50 | -230 | 1,534 | 通期 | 722 | -374 | -730 | 348 | -680 | 1,321 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -347 | 227 | -164 | -341 | 1,383 | 通期 | 688 | -533 | 138 | 154 | -716 | 1,615 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -390 | 146 | -122 | -382 | 1,640 | 通期 | 881 | -986 | -399 | -105 | -747 | 1,113 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -136 | 352 | 291 | -440 | 1,758 | 通期 | 956 | -1,051 | 263 | -94 | -1,349 | 1,287 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -880 | 404 | -466 | -871 | 1,226 | 通期 | 869 | -1,429 | 424 | -560 | -1,411 | 1,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -723 | 605 | -457 | -704 | 1,295 | 通期 | 1,358 | -1,370 | 187 | -12 | -1,354 | 1,323 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -154 | -57 | 621 | -148 | 1,896 | 通期 | 1,741 | -328 | -714 | 1,413 | -293 | 2,026 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -691 | 124 | -79 | -721 | 2,076 | 通期 | 1,026 | -1,219 | -143 | -193 | -2,323 | 1,686 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -912 | 222 | -627 | -904 | 1,274 | 通期 | 580 | -1,072 | 70 | -492 | -1,808 | 1,258 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -781 | 458 | -278 | -773 | 1,439 | 通期 | 1,165 | -1,074 | 213 | 91 | -348 | 1,577 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -186 | -301 | 114 | -176 | 1,390 | 通期 | 105 | -15 | -478 | 89 | -419 | 1,202 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -15 | -445 | 604 | -113 | 1,375 | 通期 | 692 | -327 | -342 | 365 | -584 | 1,241 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -126 | 30 | 266 | -135 | 1,559 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億3905万
- 2009年3月（連） -46.7%
- 5億5386万
- 2010年3月（連） -72.82%
- 1億5054万
- 2011年3月（連） +468.21%
- 8億5538万
- 2012年3月（連） -15.59%
- 7億2204万
- 2013年3月（連） -4.78%
- 6億8751万
- 2014年3月（連） +28.19%
- 8億8132万
- 2015年3月（連） +8.52%
- 9億5641万
- 2016年3月（連） -9.15%
- 8億6886万
- 2017年3月（連） +56.35%
- 13億5844万
- 2018年3月（連） +28.13%
- 17億4050万
- 2019年3月（連） -41.04%
- 10億2622万
- 2020年3月（連） -43.52%
- 5億7964万
- 2021年3月（連） +100.99%
- 11億6506万
- 2022年3月（連） -91.03%
- 1億452万
- 2023年3月（連） +562.25%
- 6億9219万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億9912万
- 2009年3月（連）投入+9.16%
- -8億7236万
- 2010年3月（連）投入-68.14%
- -2億7797万
- 2011年3月（連）資金回収
- 8607万
- 2012年3月（連）資金投入
- -3億7362万
- 2013年3月（連）投入+42.74%
- -5億3330万
- 2014年3月（連）投入+84.97%
- -9億8644万
- 2015年3月（連）投入+6.52%
- -10億5078万
- 2016年3月（連）投入+35.95%
- -14億2851万
- 2017年3月（連）投入-4.09%
- -13億7005万
- 2018年3月（連）投入-76.09%
- -3億2754万
- 2019年3月（連）投入+272.24%
- -12億1925万
- 2020年3月（連）投入-12.11%
- -10億7158万
- 2021年3月（連）投入+0.22%
- -10億7396万
- 2022年3月（連）投入-98.6%
- -1503万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -3億2734万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億6866万
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億2507万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億4942万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億4307万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億2960万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億3831万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億9910万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億6313万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4億2385万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億8668万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億1433万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億4292万
- 2020年3月（連）資金調達
- 6971万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億1319万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億7760万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億4168万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億3992万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億1850万
- 2010年3月（連）
- -1億2743万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9億4145万
- 2012年3月（連） -62.99%
- 3億4842万
- 2013年3月（連） -55.74%
- 1億5421万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億511万
- 2015年3月（連）
- -9436万
- 2016年3月（連） -493.05%
- -5億5964万
- 2017年3月（連）
- -1161万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億1295万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億9303万
- 2020年3月（連） -154.85%
- -4億9193万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9110万
- 2022年3月（連） -1.77%
- 8948万
- 2023年3月（連） +307.69%
- 3億6484万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億1697万
- 2009年3月（連）増加+22.41%
- -8億7766万
- 2010年3月（連）減少-65.57%
- -3億216万
- 2011年3月（連）減少-43.42%
- -1億7098万
- 2012年3月（連）増加+297.72%
- -6億8002万
- 2013年3月（連）増加+5.24%
- -7億1564万
- 2014年3月（連）増加+4.4%
- -7億4713万
- 2015年3月（連）増加+80.57%
- -13億4907万
- 2016年3月（連）増加+4.61%
- -14億1131万
- 2017年3月（連）減少-4.04%
- -13億5431万
- 2018年3月（連）減少-78.33%
- -2億9343万
- 2019年3月（連）増加+691.65%
- -23億2300万
- 2020年3月（連）減少-22.17%
- -18億800万
- 2021年3月（連）減少-80.75%
- -3億4800万
- 2022年3月（連）増加+20.4%
- -4億1900万
- 2023年3月（連）増加+39.38%
- -5億8400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億9775万
- 2009年3月（連） +75.55%
- 21億263万
- 2010年3月（連） +0.67%
- 21億1672万
- 2011年3月（連） -19.49%
- 17億418万
- 2012年3月（連） -22.51%
- 13億2052万
- 2013年3月（連） +22.26%
- 16億1452万
- 2014年3月（連） -31.07%
- 11億1296万
- 2015年3月（連） +15.66%
- 12億8724万
- 2016年3月（連） -10.66%
- 11億5000万
- 2017年3月（連） +15.05%
- 13億2304万
- 2018年3月（連） +53.17%
- 20億2644万
- 2019年3月（連） -16.78%
- 16億8647万
- 2020年3月（連） -25.39%
- 12億5828万
- 2021年3月（連） +25.35%
- 15億7730万
- 2022年3月（連） -23.77%
- 12億230万
- 2023年3月（連） +3.19%
- 12億4062万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.82%
- 2009年3月（連）
- 5.94%
- 2010年3月（連）
- 2.28%
- 2011年3月（連）
- 10.28%
- 2012年3月（連）
- 7.93%
- 2013年3月（連）
- 7.86%
- 2014年3月（連）
- 9.75%
- 2015年3月（連）
- 9.45%
- 2016年3月（連）
- 8.79%
- 2017年3月（連）
- 14.29%
- 2018年3月（連）
- 17.6%
- 2019年3月（連）
- 10.26%
- 2020年3月（連）
- 6.41%
- 2021年3月（連）
- 16.43%
- 2022年3月（連）
- 1.3%
- 2023年3月（連）
- 7.86%