ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -900,735 | 34,692 |
| 減価償却費 | 432,108 | 375,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,253 | 9,099 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 86,200 | -17,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,656 | -1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,640 | -21,878 |
| 支払利息 | 81,967 | 81,708 |
| 手形売却損 | 2,234 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,463 | 9,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -3,639 |
| 有形固定資産除却損 | 6,488 | 1,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,486 | -198,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 682,030 | 18,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,604 | 396,151 |
| その他 | 142,250 | -88,986 |
| 小計 | -14,895 | 613,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,874 | 19,761 |
| 利息の支払額 | -81,630 | -78,354 |
| 法人税等の還付額 | 79,855 | 2,040 |
| 法人税等の支払額 | -24,328 | -23,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,125 | 534,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,340 | -88,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 561,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -11,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -1,175 |
| 貸付けによる支出 | -2,308 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,054 | 1,716 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -17,515 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,303 | 159,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400,000 | 4,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,400,000 | -5,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,888 | -976,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -965 | -205 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,306 | -27,129 |
| 配当金の支払額 | -242 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,597 | -1,504,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,875 | -12,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,707 | -823,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,632 | 2,003,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,924 | 1,293,619 |
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