短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行および5行とそれぞれシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	400,000千円	900,000千円
差引借入未実行残高	1,600,000千円	3,100,000千円

2021/07/07 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度は売上高が大きく減少しましたが、減価償却費の増加および売上債権の回収が順調に進んだ事もあり、営業キャッシュ・フローは改善いたしました。
資金について、当社は、円滑な事業活動に必要十分な流動性の確保と財務の安定性維持を資金調達の基本方針としております。資金調達は主として銀行等からの借入金によりますが、5年の長期資金を中心とし、約定弁済を付することにより借り換えリスクの低減を図っております。その他、従来より2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経済状況が大きく変化する中、中長期的な財務の安定性と資金調達の柔軟性・機動性の向上を図る目的で、新たに追加で2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めておりませんが、単体ベースの売上高の約1.5か月分の10億円を目安に運用しております。

2021/07/07 13:35