TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,373,277 | 384,111 |
| 減価償却費 | 316,239 | 271,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | -59,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,859 | -49,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,179 | 1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,723 | -10,386 |
| 支払利息 | 18,345 | 16,060 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -1,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,047 | 2,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,471,468 | -2,846,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,273,224 | -1,415,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,194,988 | 3,332,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,362 | 242,905 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,771 |
| 環境対策費 | － | 2,610 |
| その他 | 413,229 | 72,353 |
| 小計 | 704,318 | -34,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,723 | 11,955 |
| 利息の支払額 | -20,643 | -15,458 |
| 法人税等の支払額 | -326,893 | -48,631 |
| 法人税等の還付額 | － | 243,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,506 | 157,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,904 | -96,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,727 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,000 | -200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -220,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,176 | -1,217,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,487 | 122,411 |
| 長期借入れによる収入 | 455,800 | 468,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,300 | -249,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -301 |
| 配当金の支払額 | -98,538 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,876 | -45,756 |
| リース債務の返済による支出 | -1,606 | -1,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,675 | 292,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,146 | -53,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,151 | -821,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,873 | 3,166,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,024 | 2,138,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
