キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8191万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8826万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,404 | -834 | 558 | 569 | -664 | 5,940 | 通期 | 2,557 | -979 | -536 | 1,578 | -1,145 | 6,164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -599 | 237 | -257 | -348 | 6,273 | 通期 | 111 | -544 | 312 | -433 | -520 | 5,976 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,259 | -419 | -711 | 839 | -187 | 5,680 | 通期 | 1,988 | -623 | -782 | 1,365 | -382 | 6,454 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -1,025 | 444 | -281 | -1,049 | 6,678 | 通期 | 1,708 | -1,143 | 3 | 565 | -1,375 | 7,154 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | 190 | -739 | 1,780 | -345 | 8,037 | 通期 | 3,024 | -386 | -886 | 2,639 | -677 | 8,741 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -436 | -772 | -25 | -418 | 7,782 | 通期 | 837 | -636 | -340 | 201 | -902 | 8,560 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -622 | -608 | 1,670 | -1,230 | -713 | 8,990 | 通期 | 455 | -1,256 | 2,035 | -801 | -1,359 | 9,796 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -747 | -19 | 498 | -748 | 10,625 | 通期 | 2,510 | -1,693 | -330 | 818 | -1,235 | 10,903 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -348 | -331 | -550 | -679 | -331 | 10,428 | 通期 | -41 | -845 | -2,530 | -886 | -843 | 7,750 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -188 | -82 | 154 | -488 | 8,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 15億7809万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億3287万
- 2017年3月（連） プラ転
- 13億6473万
- 2018年3月（連） -58.61%
- 5億6492万
- 2019年3月（連） +367.07%
- 26億3857万
- 2020年3月（連） -92.39%
- 2億84万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億102万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億1763万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億8646万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.55%
- 2016年3月（連）
- 0.43%
- 2017年3月（連）
- 8.58%
- 2018年3月（連）
- 5.89%
- 2019年3月（連）
- 9.76%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 2.69%
- 2022年3月（連）
- 9.48%
- 2023年3月（連）
- -0.15%