TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632,151 | 2,480,961 |
| 減価償却費 | 449,230 | 536,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,117 | 69,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | 41,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -677,394 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 692,970 | 9,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,133 | 1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,430 | -24,690 |
| 支払利息 | 55,525 | 59,400 |
| 為替差損益（△は益） | -2,709 | 9,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,348 | 124,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787,460 | -441,701 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,629 | 9,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,276,410 | 63,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,279 | 66,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510,063 | 86,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,983 | 176,334 |
| その他 | -84,541 | -190,918 |
| 小計 | 1,394,243 | 3,083,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,169 | 24,554 |
| 利息の支払額 | -56,354 | -58,767 |
| 法人税等の支払額 | -580,850 | -492,446 |
| 法人税等の還付額 | 7,107 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,315 | 2,556,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,904,449 | -4,801,894 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,100,204 | 4,902,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,801 | -1,145,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,294 | 23,330 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 43,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,752 | -978,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 405,660 | -339,259 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,726 | -1,084,814 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -70,262 | － |
| 配当金の支払額 | -262,461 | -262,434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114,676 | -176,340 |
| リース債務の返済による支出 | -2,594 | -2,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,088 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,149 | -536,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380,799 | 216,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,212 | 1,257,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,906,100 | 6,163,934 |
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