TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503,436 | 1,632,151 |
| 減価償却額 | 398,971 | 449,230 |
| 貸倒引当金の増減額 | 41,708 | -14,117 |
| 賞与引当金の増減額 | -30,570 | 2,220 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,267 | -677,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 692,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,376 | 18,133 |
| 受取利息及び配当金 | -14,526 | -22,430 |
| 支払利息 | 47,606 | 55,525 |
| 為替差損益 | -4,363 | -2,709 |
| 有形固定資産売却損益 | -2,222 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,002,799 | -791,348 |
| たな卸資産の増減額 | 285,921 | -787,460 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -9,629 |
| 仕入債務の増減額 | -1,456,262 | 1,276,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313,323 | 241,279 |
| その他の流動資産の増減額 | -3,988 | -510,063 |
| その他の流動負債の増減額 | 46,976 | -70,983 |
| その他 | 77,296 | -84,541 |
| 小計 | 1,564,815 | 1,394,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,847 | 23,169 |
| 利息の支払額 | -47,384 | -56,354 |
| 法人税等の支払額 | -410,941 | -580,850 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,337 | 787,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100,548 | -2,904,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,411 | 3,100,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,064 | -614,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,427 | 4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,773 | -414,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -373,104 | 405,660 |
| 長期借入れによる収入 | 2,113,773 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,703 | -1,009,726 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 59,683 | -70,262 |
| 配当金の支払額 | -262,483 | -262,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107,660 | -114,676 |
| リース債務の返済による支出 | -2,594 | -2,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -1,088 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,407 | -355,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277,963 | 380,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049,934 | 398,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,507,887 | 4,906,100 |
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