有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,503,436 | 1,632,151 |
減価償却額 | 398,971 | 449,230 |
貸倒引当金の増減額 | 41,708 | -14,117 |
賞与引当金の増減額 | -30,570 | 2,220 |
退職給付引当金の増減額 | -3,267 | -677,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 692,970 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -3,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -12,376 | 18,133 |
受取利息及び配当金 | -14,526 | -22,430 |
支払利息 | 47,606 | 55,525 |
為替差損益 | -4,363 | -2,709 |
有形固定資産売却損益 | -2,222 | - |
売上債権の増減額 | 1,002,799 | -791,348 |
たな卸資産の増減額 | 285,921 | -787,460 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -9,629 |
仕入債務の増減額 | -1,456,262 | 1,276,410 |
未払金の増減額(△は減少) | -313,323 | 241,279 |
その他の流動資産の増減額 | -3,988 | -510,063 |
その他の流動負債の増減額 | 46,976 | -70,983 |
その他 | 77,296 | -84,541 |
小計 | 1,564,815 | 1,394,243 |
利息及び配当金の受取額 | 13,847 | 23,169 |
利息の支払額 | -47,384 | -56,354 |
法人税等の支払額 | -410,941 | -580,850 |
法人税等の還付額 | - | 7,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,337 | 787,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,100,548 | -2,904,449 |
投資有価証券の償還による収入 | 400,411 | 3,100,204 |
有形固定資産の取得による支出 | -516,064 | -614,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,427 | 4,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,773 | -414,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -373,104 | 405,660 |
長期借入れによる収入 | 2,113,773 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -584,703 | -1,009,726 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 59,683 | -70,262 |
配当金の支払額 | -262,483 | -262,461 |
少数株主への配当金の支払額 | -107,660 | -114,676 |
リース債務の返済による支出 | -2,594 | -2,594 |
自己株式の取得による支出 | -601 | -1,088 |
自己株式の売却による収入 | 98 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,407 | -355,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277,963 | 380,799 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,049,934 | 398,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,507,887 | 4,906,100 |