6121 TAKISAWA

6121
2024/01/30
時価
170億円
PER 予
110.55倍
2010年以降
赤字-26.14倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.33-1.21倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.84%
ROA 予
0.38%
資料
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有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 13:12
【資料】
有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,503,4361,632,151
減価償却額398,971449,230
貸倒引当金の増減額41,708-14,117
賞与引当金の増減額-30,5702,220
退職給付引当金の増減額-3,267-677,394
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)692,970
役員賞与引当金の増減額(△は減少)1,000-3,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)-12,37618,133
受取利息及び配当金-14,526-22,430
支払利息47,60655,525
為替差損益-4,363-2,709
有形固定資産売却損益-2,222
売上債権の増減額1,002,799-791,348
たな卸資産の増減額285,921-787,460
破産更生債権等の増減額(△は増加)-9,629
仕入債務の増減額-1,456,2621,276,410
未払金の増減額(△は減少)-313,323241,279
その他の流動資産の増減額-3,988-510,063
その他の流動負債の増減額46,976-70,983
その他77,296-84,541
小計1,564,8151,394,243
利息及び配当金の受取額13,84723,169
利息の支払額-47,384-56,354
法人税等の支払額-410,941-580,850
法人税等の還付額7,107
営業活動によるキャッシュ・フロー1,120,337787,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,100,548-2,904,449
投資有価証券の償還による収入400,4113,100,204
有形固定資産の取得による支出-516,064-614,801
有形固定資産の売却による収入25,4274,294
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,190,773-414,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-373,104405,660
長期借入れによる収入2,113,773700,000
長期借入金の返済による支出-584,703-1,009,726
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)59,683-70,262
配当金の支払額-262,483-262,461
少数株主への配当金の支払額-107,660-114,676
リース債務の返済による支出-2,594-2,594
自己株式の取得による支出-601-1,088
自己株式の売却による収入98
財務活動によるキャッシュ・フロー842,407-355,149
現金及び現金同等物に係る換算差額277,963380,799
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,049,934398,212
現金及び現金同等物の四半期末残高4,507,8874,906,100