TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,216,596 | 1,503,436 |
| 減価償却費 | 358,891 | 398,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,871 | 41,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,174 | -30,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221,717 | -3,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 79,890 | -12,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,491 | -14,526 |
| 支払利息 | 33,515 | 47,606 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,363 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 134,879 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,199 | -2,222 |
| 有形固定資産除却損 | 8,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,449,720 | 1,002,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -830,646 | 285,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,683 | -1,456,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 248,373 | -313,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106,477 | -3,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,271 | 46,976 |
| その他 | 220,425 | 77,296 |
| 小計 | 719,203 | 1,564,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,828 | 13,847 |
| 利息の支払額 | -33,131 | -47,384 |
| 法人税等の支払額 | -76,106 | -410,941 |
| 法人税等の還付額 | 40,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,424 | 1,120,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,655 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,100,548 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 590,948 | 400,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,911 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879,180 | -516,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,873 | 25,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,925 | -1,190,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -137,921 | -373,104 |
| 長期借入れによる収入 | 1,057,000 | 2,113,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,866 | -584,703 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -83,388 | 59,683 |
| 配当金の支払額 | -164,211 | -262,483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,000 | -107,660 |
| リース債務の返済による支出 | -2,594 | -2,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,996 | -601 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,020 | 842,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,385 | 277,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,134 | 1,049,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,699 | 3,457,953 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201,119 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,457,953 | 4,507,887 |
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