TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 683,128 | 1,216,596 |
| 減価償却費 | 372,366 | 358,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,086 | 14,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,151 | 43,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,684 | 221,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,269 | 79,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,998 | -13,491 |
| 支払利息 | 24,835 | 33,515 |
| 為替差損益（△は益） | 617 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 134,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,265 | 30,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | 20,199 |
| 有形固定資産除却損 | 1,213 | 8,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,050,633 | -1,449,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,697,902 | -830,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,237,012 | 219,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 254,679 | 248,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 106,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 39,271 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,771 | － |
| 環境対策費 | 2,610 | － |
| その他 | -74,468 | 220,425 |
| 小計 | -268,612 | 719,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,457 | 14,828 |
| 利息の支払額 | -25,003 | -33,131 |
| 法人税等の支払額 | -61,489 | -76,106 |
| 法人税等の還付額 | 243,845 | 40,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,802 | 665,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -228,144 | -2,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,245 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 590,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,945 | -879,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,012 | 96,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,322 | -218,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 494,921 | -137,921 |
| 長期借入れによる収入 | 478,000 | 1,057,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,397 | -328,866 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 54,900 | -83,388 |
| 配当金の支払額 | － | -164,211 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,756 | -61,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,594 | -2,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -7,996 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,890 | 271,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,483 | -45,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,716 | 672,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,959,416 | 2,584,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 201,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,584,699 | 3,457,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
