TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,578,588 | 683,128 |
| 減価償却費 | 434,461 | 372,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -63,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,066 | 58,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,613 | -24,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,953 | -13,998 |
| 支払利息 | 23,746 | 24,835 |
| 為替差損益（△は益） | 525 | 617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,047 | 7,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 18,465 | 1,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,814,580 | -3,050,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,700,010 | -1,697,902 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -145 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,602,121 | 3,237,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,959 | 254,679 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,771 |
| 環境対策費 | － | 2,610 |
| その他 | 196,459 | -81,738 |
| 小計 | 784,645 | -268,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,953 | 16,457 |
| 利息の支払額 | -24,622 | -25,003 |
| 法人税等の支払額 | -323,948 | -61,489 |
| 法人税等の還付額 | － | 243,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,028 | -94,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | -100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,000 | -200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -228,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,558 | -501,245 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,438 | -120,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,406 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,590 | -948,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,844 | 494,921 |
| 長期借入れによる収入 | 457,000 | 478,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,823 | -283,397 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 54,900 |
| 配当金の支払額 | -98,538 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,876 | -45,756 |
| リース債務の返済による支出 | -2,255 | -2,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -331 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,905 | 695,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,199 | -27,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,543 | -374,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,873 | 2,959,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,959,416 | 2,584,699 |
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