TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,953,362 | -1,578,588 |
| 減価償却費 | 473,691 | 434,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,919 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,478 | -15,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | -19,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,828 | -10,953 |
| 支払利息 | 49,519 | 23,746 |
| 為替差損益（△は益） | -3,601 | 525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,928 | 3,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,178 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22,691 | 18,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,366,652 | 1,814,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,766 | 1,700,010 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 106 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,499,787 | -1,602,121 |
| 役員賞与の支払額 | -37,841 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,928 | -154,959 |
| その他 | 473,245 | 196,459 |
| 小計 | 3,245,500 | 784,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,828 | 10,953 |
| 利息の支払額 | -49,519 | -24,622 |
| 法人税等の支払額 | -1,180,081 | -323,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037,729 | 447,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -293,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986,131 | -172,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,955 | 12,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,016 | -268,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 165,532 | 170,844 |
| 長期借入れによる収入 | － | 457,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,397 | -416,823 |
| 配当金の支払額 | -459,893 | -98,538 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -131,985 | -48,876 |
| リース債務の返済による支出 | -1,038 | -2,255 |
| 自己株式の売却による収入 | 882 | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,240 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,140 | 60,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329,989 | 21,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,416 | 260,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,806,056 | 2,698,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197,233 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,698,873 | 2,959,416 |
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