- 6121
- 2024/01/30
- 時価
- 170億円
- PER 予
- 110.55倍
- 2010年以降
- 赤字-26.14倍
（2010-2023年） - PBR
- 0.93倍
- 2010年以降
- 0.33-1.21倍
（2010-2023年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 0.84%
- ROA 予
- 0.38%
- 資料
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- CSV,JSON
TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,633,543 | 1,953,362 |
| 減価償却費 | 416,110 | 473,691 |
| 株式交付費 | 12,230 | － |
| 社債発行費 | 8,979 | － |
| 負ののれん償却額 | -21,467 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,454 | -13,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,424 | -88,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,208 | 2,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,766 | -21,828 |
| 支払利息 | 43,383 | 49,519 |
| 為替差損益（△は益） | 824 | -3,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -881 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,944 | 21,928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,478 | -7,178 |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 22,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,736 | 3,366,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,057 | -260,766 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 769 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,671 | -2,499,787 |
| 役員賞与の支払額 | -36,174 | -37,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,788 | -166,928 |
| その他 | 12,565 | 473,245 |
| 小計 | 4,555,123 | 3,245,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,941 | 21,828 |
| 利息の支払額 | -43,125 | -49,519 |
| 法人税等の支払額 | -2,065,975 | -1,180,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,964 | 2,037,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,120 | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,250 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,668 | -986,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,515 | 2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,923 | -1,183,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -420,668 | 165,532 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,742 | -400,397 |
| 配当金の支払額 | -436,305 | -459,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114,178 | -131,985 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,038 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,497 | 882 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,815 | -2,240 |
| 転換社債型新株予約権付社債発行による収入 | 1,478,790 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,981 | -829,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,473 | -329,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856,586 | -304,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,949,470 | 2,806,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 197,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,806,056 | 2,698,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
