有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,480,961 | 1,793,538 |
減価償却費 | 536,265 | 565,568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69,481 | -18,065 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,255 | -33,084 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,579 | 20,746 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -1,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,311 | 32,635 |
減損損失 | - | 46,336 |
受取利息及び受取配当金 | -24,690 | -28,913 |
支払利息 | 59,400 | 46,958 |
為替差損益(△は益) | 9,286 | -10,295 |
売上債権の増減額(△は増加) | 124,981 | -1,076,619 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -441,701 | 78,973 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9,632 | 233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,835 | -188,401 |
保険解約返戻金 | - | -14,331 |
未払金の増減額(△は減少) | 66,908 | -6,248 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 86,583 | 50,881 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 176,334 | -170,253 |
その他 | -190,918 | -33,773 |
小計 | 3,083,507 | 1,054,884 |
利息及び配当金の受取額 | 24,554 | 24,931 |
利息の支払額 | -58,767 | -47,181 |
法人税等の支払額 | -492,446 | -921,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,847 | 111,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の解約による収入 | - | 65,782 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,801,894 | -3,513,788 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,902,046 | 3,400,672 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,145,338 | -519,619 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,330 | 1,508 |
定期預金の増減額(△は増加) | 43,099 | 21,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,756 | -544,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -339,259 | 737,792 |
長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,242,880 |
長期借入金の返済による支出 | -1,084,814 | -1,137,716 |
配当金の支払額 | -262,434 | -262,406 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176,340 | -266,315 |
リース債務の返済による支出 | -2,119 | -742 |
自己株式の取得による支出 | -1,371 | -1,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,340 | 312,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,083 | -67,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,257,834 | -187,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,163,934 | 5,976,046 |