TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,480,961 | 1,793,538 |
| 減価償却費 | 536,265 | 565,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,481 | -18,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,255 | -33,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,579 | 20,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,311 | 32,635 |
| 減損損失 | － | 46,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,690 | -28,913 |
| 支払利息 | 59,400 | 46,958 |
| 為替差損益（△は益） | 9,286 | -10,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,981 | -1,076,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,701 | 78,973 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,632 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,835 | -188,401 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,908 | -6,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,583 | 50,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176,334 | -170,253 |
| その他 | -190,918 | -33,773 |
| 小計 | 3,083,507 | 1,054,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,554 | 24,931 |
| 利息の支払額 | -58,767 | -47,181 |
| 法人税等の支払額 | -492,446 | -921,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,847 | 111,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,801,894 | -3,513,788 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,902,046 | 3,400,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145,338 | -519,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,330 | 1,508 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43,099 | 21,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,756 | -544,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -339,259 | 737,792 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,242,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084,814 | -1,137,716 |
| 配当金の支払額 | -262,434 | -262,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176,340 | -266,315 |
| リース債務の返済による支出 | -2,119 | -742 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,371 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,340 | 312,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,083 | -67,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257,834 | -187,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,163,934 | 5,976,046 |
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