TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,538 | 1,490,249 |
| 減価償却費 | 565,568 | 515,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,065 | 80,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,084 | -3,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,746 | 7,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,635 | -65,762 |
| 減損損失 | 46,336 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,913 | -28,255 |
| 補助金収入 | － | -13,454 |
| 支払利息 | 46,958 | 56,482 |
| 為替差損益（△は益） | -10,295 | 8,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,619 | 1,213,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,973 | -85,040 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 233 | 23,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,401 | -558,030 |
| 保険解約返戻金 | -14,331 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,248 | -215,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,881 | 263,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,253 | -136,546 |
| その他 | -33,773 | -25,722 |
| 小計 | 1,054,884 | 2,525,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,931 | 31,870 |
| 利息の支払額 | -47,181 | -56,149 |
| 補助金の受取額 | － | 13,454 |
| 法人税等の支払額 | -921,199 | -528,995 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,434 | 1,987,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 65,782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,513,788 | -6,533,481 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,400,672 | 6,327,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,619 | -382,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 2,009 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,134 | -38,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,310 | -622,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 737,792 | -364,791 |
| 長期借入れによる収入 | 1,242,880 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,716 | -1,330,701 |
| 配当金の支払額 | -262,406 | -327,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266,315 | -157,709 |
| リース債務の返済による支出 | -742 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,156 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,335 | -781,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,348 | -104,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,888 | 478,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,976,046 | 6,454,404 |
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