TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,490,249 | 2,208,737 |
| 減価償却費 | 515,521 | 552,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,076 | 9,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,501 | 23,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,045 | 13,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 21,860 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65,762 | -12,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,255 | -36,473 |
| 補助金収入 | -13,454 | -1,808 |
| 支払利息 | 56,482 | 35,450 |
| 為替差損益（△は益） | 8,199 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213,931 | -2,156,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,040 | -80,788 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23,950 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,030 | 1,961,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,160 | 68,675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 263,345 | -448,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,546 | 118,342 |
| その他 | -25,722 | -89,462 |
| 小計 | 2,525,328 | 2,186,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,870 | 36,514 |
| 利息の支払額 | -56,149 | -35,017 |
| 補助金の受取額 | 13,454 | 1,808 |
| 法人税等の支払額 | -528,995 | -482,585 |
| 法人税等の還付額 | 2,064 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,572 | 1,707,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,533,481 | -7,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,327,936 | 7,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,825 | 228,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,150 | -1,375,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,009 | 4,146 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -38,977 | 100,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,837 | -1,142,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -364,791 | 740,723 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330,701 | -1,292,481 |
| 配当金の支払額 | -327,986 | -262,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157,709 | -75,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -638 | -7,809 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,827 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,548 | 132,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,358 | 699,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,454,404 | 7,154,228 |
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