TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,208,737 | 3,329,347 |
| 減価償却費 | 552,276 | 606,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,603 | -152,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,838 | 58,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,103 | -27,178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,860 | 28,260 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,635 | -3,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,473 | -37,978 |
| 補助金収入 | -1,808 | -2,061 |
| 支払利息 | 35,450 | 32,030 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -27,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,156,870 | 397,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,788 | -1,391,345 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 29 | -5,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,961,639 | 442,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,675 | 226,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -448,766 | 181,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,342 | 72,817 |
| その他 | -89,462 | -43,954 |
| 小計 | 2,186,782 | 3,684,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,514 | 37,498 |
| 利息の支払額 | -35,017 | -31,723 |
| 補助金の受取額 | 1,808 | 2,061 |
| 法人税等の支払額 | -482,585 | -673,202 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,514 | 3,024,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,200,000 | -555,761 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,100,000 | 600,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 228,000 | 288,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375,479 | -677,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,146 | 3,292 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,741 | 49,222 |
| その他 | － | -93,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,591 | -385,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 740,723 | -256,065 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,481 | -1,162,631 |
| 配当金の支払額 | -262,333 | -439,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75,409 | -126,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,809 | -2,307 |
| 自己株式の売却による収入 | 118 | 294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,808 | -885,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,092 | -166,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,823 | 1,586,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,154,228 | 8,740,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
