TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,329,347 | 1,797,588 |
| 減価償却費 | 606,504 | 704,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,754 | -94,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,650 | -96,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,178 | -19,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,260 | -35,570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,210 | 71,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,978 | -35,095 |
| 補助金収入 | -2,061 | -2,242 |
| 支払利息 | 32,030 | 35,656 |
| 為替差損益（△は益） | -27,080 | 23,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,368 | 2,983,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391,345 | -496,132 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,059 | 1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,457 | -2,733,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226,282 | -302,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 181,261 | 206,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,817 | -11,891 |
| その他 | -43,954 | -40,677 |
| 小計 | 3,684,356 | 1,956,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,498 | 35,277 |
| 利息の支払額 | -31,723 | -35,951 |
| 補助金の受取額 | 2,061 | 2,242 |
| 法人税等の支払額 | -673,202 | -1,123,688 |
| 法人税等の還付額 | 5,163 | 2,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024,154 | 837,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -555,761 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 288,800 | 163,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,635 | -902,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,292 | 1,726 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,222 | 16,270 |
| その他 | -93,500 | -15,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,582 | -636,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -256,065 | 212,022 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,601,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,631 | -1,303,248 |
| 配当金の支払額 | -439,196 | -557,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,080 | -260,581 |
| その他 | -2,013 | -32,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,986 | -339,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166,098 | -41,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,586,487 | -180,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,740,715 | 8,560,358 |
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