TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,797,588 | -669,458 |
| 減価償却費 | 704,740 | 608,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,137 | -48,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,908 | -57,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,226 | 5,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,570 | -30,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,504 | -40,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,095 | -23,732 |
| 支払利息 | 35,656 | 42,694 |
| 為替差損益（△は益） | 23,864 | 32,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,983,039 | 1,171,537 |
| 棚卸資産の増減額 | -496,132 | 1,073,174 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,445 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,733,905 | -1,614,070 |
| 助成金収入 | -2,242 | -245,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302,757 | -157,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 206,906 | 233,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,891 | 182,775 |
| その他 | -40,677 | 10,110 |
| 小計 | 1,956,200 | 474,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,277 | 24,122 |
| 利息の支払額 | -35,951 | -42,987 |
| 法人税等の支払額 | -1,123,688 | -280,685 |
| 法人税等の還付額 | 2,919 | 35,182 |
| 助成金の受取額 | 2,242 | 245,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,000 | 454,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 163,264 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902,096 | -1,359,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,726 | 866 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,270 | -12,732 |
| その他 | -15,325 | 15,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,159 | -1,255,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 212,022 | 907,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,601,577 | 2,765,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303,248 | -1,314,734 |
| 配当金の支払額 | -557,108 | -163,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260,581 | -126,334 |
| その他 | -32,282 | -33,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,619 | 2,035,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,578 | 1,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,357 | 1,235,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,560,358 | 9,796,144 |
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