TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -669,458 | 852,028 |
| 減価償却費 | 608,915 | 749,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,198 | 1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,705 | 56,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,931 | 8,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,550 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40,243 | 10,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,732 | -22,560 |
| 支払利息 | 42,694 | 67,671 |
| 為替差損益（△は益） | 32,046 | 6,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171,537 | -2,103,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,073,174 | -875,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,614,070 | 3,155,116 |
| 助成金収入 | -245,196 | -223,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,454 | 239,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233,566 | -422,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182,775 | 980,987 |
| その他 | 10,110 | -124,648 |
| 小計 | 474,142 | 2,356,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,122 | 21,248 |
| 利息の支払額 | -42,987 | -68,137 |
| 法人税等の支払額 | -280,685 | -148,905 |
| 法人税等の還付額 | 35,182 | 125,921 |
| 助成金の受取額 | 245,196 | 223,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,970 | 2,510,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,525 | -1,235,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -64,446 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,732 | 9,007 |
| その他 | 15,397 | -1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,995 | -1,692,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 907,400 | 176,441 |
| 長期借入れによる収入 | 2,765,965 | 2,316,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314,734 | -2,404,604 |
| 配当金の支払額 | -163,841 | -98,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,334 | -112,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -829 | -166,875 |
| その他 | -32,450 | -40,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,177 | -330,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,633 | 619,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235,785 | 1,106,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,796,144 | 10,902,746 |
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