TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,028 | 1,610,017 |
| 減価償却費 | 749,817 | 858,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 24,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,573 | -38,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,377 | -43,864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,867 | 158,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,560 | -84,955 |
| 支払利息 | 67,671 | 102,013 |
| 為替差損益（△は益） | 6,102 | 97,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,103,611 | -480,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875,131 | -1,453,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,155,116 | 111,463 |
| 助成金収入 | -223,871 | -90,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,748 | 133,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -422,581 | -380,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 980,987 | -277,090 |
| 労働災害補償金 | － | 49,955 |
| その他 | -124,648 | -188,749 |
| 小計 | 2,356,335 | 109,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,248 | 84,784 |
| 利息の支払額 | -68,137 | -102,666 |
| 法人税等の支払額 | -148,905 | -223,138 |
| 法人税等の還付額 | 125,921 | － |
| 助成金の受取額 | 223,871 | 90,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,334 | -41,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,228 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,855 | -843,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 1,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,446 | -97,730 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,007 | -5,838 |
| その他 | -1,674 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,695 | -845,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 176,441 | -2,642,006 |
| 長期借入れによる収入 | 2,316,006 | 2,918,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404,604 | -2,298,117 |
| 配当金の支払額 | -98,292 | -191,992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112,135 | -232,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,875 | -33,840 |
| その他 | -40,982 | -49,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,444 | -2,529,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619,407 | 263,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,602 | -3,152,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,902,746 | 7,750,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
