TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 873,979 | -185,188 |
| 減価償却費 | 418,714 | 406,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,115 | -26,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | -36,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,317 | 37,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,048 | 5,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,041 | -18,729 |
| 助成金収入 | -11,950 | -24,409 |
| 支払利息 | 46,660 | 73,115 |
| 為替差損益（△は益） | -8,845 | -29,348 |
| 公開買付関連費用 | － | 110,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,568 | 1,362,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,249,542 | 462,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,801 | -2,073,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,282 | 240,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 387,114 | 1,307,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,715 | -720,841 |
| 労働災害補償金 | － | -400 |
| その他 | 23,626 | -46,760 |
| 小計 | -163,994 | 847,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,855 | 19,263 |
| 利息の支払額 | -48,039 | -69,885 |
| 助成金の受取額 | 11,950 | 24,409 |
| 法人税等の支払額 | -216,439 | -468,655 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -11,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,666 | 341,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,799 | -204,298 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,279 | -283,965 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | － |
| その他 | 36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,092 | -188,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,439,600 | 114,647 |
| 長期借入れによる収入 | 2,112,000 | 1,799,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,654 | -1,308,856 |
| 配当金の支払額 | -96,167 | -159,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232,539 | -480,504 |
| その他 | -52,625 | -46,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,586 | -81,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753,864 | 360,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,480 | 432,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,750,332 | 8,182,336 |
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