TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,761 | 873,979 |
| 減価償却費 | 338,279 | 418,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,437 | -10,115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 2,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,522 | 11,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,021 | -41,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,848 | -69,041 |
| 助成金収入 | -114,965 | -11,950 |
| 支払利息 | 27,337 | 46,660 |
| 為替差損益（△は益） | -5,375 | -8,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132,769 | -478,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -688,389 | -1,249,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479,337 | -89,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,808 | -31,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -139,294 | 387,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157,465 | 62,715 |
| その他 | 3,391 | 23,626 |
| 小計 | 1,136,773 | -163,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,843 | 68,855 |
| 利息の支払額 | -27,613 | -48,039 |
| 助成金の受取額 | 114,965 | 11,950 |
| 法人税等の支払額 | -116,249 | -216,439 |
| 法人税等の還付額 | 125,921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,641 | -347,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,182 | -287,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -43,279 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19 | -50 |
| その他 | 1,328 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,833 | -331,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -131,377 | -1,439,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,057,443 | 2,112,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,987 | -840,654 |
| 配当金の支払額 | -65,529 | -96,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112,135 | -232,539 |
| その他 | -19,211 | -52,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,798 | -549,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349,844 | 753,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,853 | -474,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,902,746 | 10,428,266 |
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