四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -392,651 | -5,761 |
減価償却費 | 288,052 | 338,279 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31,972 | -7,437 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -41,254 | 12,450 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,697 | 39,522 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,550 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,706 | 13,021 |
受取利息及び受取配当金 | -13,016 | -10,848 |
助成金収入 | -121,807 | -114,965 |
支払利息 | 20,475 | 27,337 |
為替差損益(△は益) | 26,979 | -5,375 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,120,356 | -1,132,769 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -198,256 | -688,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,348,447 | 2,479,337 |
未払金の増減額(△は減少) | -139,834 | 170,808 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 237,074 | -139,294 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,686 | 157,465 |
その他 | -67,573 | 3,391 |
小計 | -678,730 | 1,136,773 |
利息及び配当金の受取額 | 13,401 | 10,843 |
利息の支払額 | -20,013 | -27,613 |
助成金の受取額 | 92,179 | 114,965 |
法人税等の支払額 | -63,883 | -116,249 |
法人税等の還付額 | 35,182 | 125,921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -621,862 | 1,244,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -712,578 | -748,182 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 19 |
その他 | 4,921 | 1,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,657 | -746,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,076,131 | -131,377 |
長期借入れによる収入 | 1,518,633 | 1,057,443 |
長期借入金の返済による支出 | -618,554 | -747,987 |
配当金の支払額 | -163,841 | -65,529 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126,334 | -112,135 |
その他 | -16,531 | -19,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,504 | -18,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,843 | 349,844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,140 | 828,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,796,144 | 10,624,997 |