6121 TAKISAWA

6121
2024/01/30
時価
170億円
PER 予
110.55倍
2010年以降
赤字-26.14倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.33-1.21倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.84%
ROA 予
0.38%
資料
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四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月11日 9:33
【資料】
四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-392,651-5,761
減価償却費288,052338,279
貸倒引当金の増減額(△は減少)-31,972-7,437
製品保証引当金の増減額(△は減少)-41,25412,450
賞与引当金の増減額(△は減少)-26,69739,522
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-30,550
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)17,70613,021
受取利息及び受取配当金-13,016-10,848
助成金収入-121,807-114,965
支払利息20,47527,337
為替差損益(△は益)26,979-5,375
売上債権の増減額(△は増加)1,120,356-1,132,769
棚卸資産の増減額(△は増加)-198,256-688,389
仕入債務の増減額(△は減少)-1,348,4472,479,337
未払金の増減額(△は減少)-139,834170,808
その他の流動資産の増減額(△は増加)237,074-139,294
その他の流動負債の増減額(△は減少)22,686157,465
その他-67,5733,391
小計-678,7301,136,773
利息及び配当金の受取額13,40110,843
利息の支払額-20,013-27,613
助成金の受取額92,179114,965
法人税等の支払額-63,883-116,249
法人税等の還付額35,182125,921
営業活動によるキャッシュ・フロー-621,8621,244,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-712,578-748,182
有価証券の償還による収入100,000
定期預金の増減額(△は増加)19
その他4,9211,328
投資活動によるキャッシュ・フロー-607,657-746,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)1,076,131-131,377
長期借入れによる収入1,518,6331,057,443
長期借入金の返済による支出-618,554-747,987
配当金の支払額-163,841-65,529
非支配株主への配当金の支払額-126,334-112,135
その他-16,531-19,211
財務活動によるキャッシュ・フロー1,669,504-18,798
現金及び現金同等物に係る換算差額-9,843349,844
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)430,140828,853
現金及び現金同等物の四半期末残高9,796,14410,624,997