TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -392,651 | -5,761 |
| 減価償却費 | 288,052 | 338,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,972 | -7,437 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41,254 | 12,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,697 | 39,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,550 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,706 | 13,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,016 | -10,848 |
| 助成金収入 | -121,807 | -114,965 |
| 支払利息 | 20,475 | 27,337 |
| 為替差損益（△は益） | 26,979 | -5,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120,356 | -1,132,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,256 | -688,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,348,447 | 2,479,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,834 | 170,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 237,074 | -139,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,686 | 157,465 |
| その他 | -67,573 | 3,391 |
| 小計 | -678,730 | 1,136,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,401 | 10,843 |
| 利息の支払額 | -20,013 | -27,613 |
| 助成金の受取額 | 92,179 | 114,965 |
| 法人税等の支払額 | -63,883 | -116,249 |
| 法人税等の還付額 | 35,182 | 125,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621,862 | 1,244,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,578 | -748,182 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 19 |
| その他 | 4,921 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,657 | -746,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,076,131 | -131,377 |
| 長期借入れによる収入 | 1,518,633 | 1,057,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,554 | -747,987 |
| 配当金の支払額 | -163,841 | -65,529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,334 | -112,135 |
| その他 | -16,531 | -19,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,504 | -18,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,843 | 349,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,140 | 828,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,796,144 | 10,624,997 |
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