TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,187,726 | -392,651 |
| 減価償却費 | 307,029 | 288,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,412 | -31,972 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76,117 | -41,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,414 | -26,697 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,640 | -30,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,158 | 17,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,625 | -13,016 |
| 助成金収入 | － | -121,807 |
| 支払利息 | 14,687 | 20,475 |
| 為替差損益（△は益） | -7,421 | 26,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,960,920 | 1,120,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438,088 | -198,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154,400 | -1,348,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,982 | -139,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 245,479 | 237,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,918 | 22,686 |
| その他 | -52,780 | -67,573 |
| 小計 | 1,028,082 | -678,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,617 | 13,401 |
| 利息の支払額 | -14,803 | -20,013 |
| 助成金の受取額 | － | 92,179 |
| 法人税等の支払額 | -620,176 | -63,883 |
| 法人税等の還付額 | 302 | 35,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,023 | -621,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,386 | -712,578 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 845 | － |
| その他 | -18,158 | 4,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,699 | -607,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -395,350 | 1,076,131 |
| 長期借入れによる収入 | 948,000 | 1,518,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,208 | -618,554 |
| 配当金の支払額 | -393,257 | -163,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260,581 | -126,334 |
| その他 | -14,253 | -16,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,651 | 1,669,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162,411 | -9,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,738 | 430,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,560,358 | 8,990,499 |
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