TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312,942 | 1,187,726 |
| 減価償却費 | 266,339 | 307,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,169 | -55,412 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | 76,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | -33,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,830 | -49,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,746 | -16,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,008 | -17,625 |
| 支払利息 | 17,609 | 14,687 |
| 為替差損益（△は益） | -13,726 | -7,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268,856 | 1,960,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,717,097 | -1,438,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,518 | -1,154,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,048 | 160,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 298,488 | 245,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,657 | -99,918 |
| その他 | -107,626 | -52,780 |
| 小計 | 1,899,426 | 1,028,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,708 | 17,617 |
| 利息の支払額 | -17,618 | -14,803 |
| 補助金の受取額 | 948 | － |
| 法人税等の支払額 | -318,453 | -620,176 |
| 法人税等の還付額 | 5,163 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,174 | 411,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,814 | -418,386 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 32,257 | 845 |
| その他 | -97,000 | -18,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,443 | -435,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,907 | -395,350 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 948,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,911 | -656,208 |
| 配当金の支払額 | -275,328 | -393,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,080 | -260,581 |
| その他 | -1,394 | -14,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,621 | -771,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,680 | -162,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,315 | -958,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,740,715 | 7,781,976 |
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