TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,029 | 1,312,942 |
| 減価償却費 | 243,918 | 266,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,864 | -64,169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,962 | -1,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,821 | 7,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,800 | -30,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,878 | -7,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,563 | -20,008 |
| 支払利息 | 17,046 | 17,609 |
| 為替差損益（△は益） | -687 | -13,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,044 | 1,268,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753,864 | -1,717,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171,345 | 370,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,144 | 193,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,240 | 298,488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,078 | 127,657 |
| その他 | -153,285 | -107,626 |
| 小計 | 971,160 | 1,899,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,593 | 19,708 |
| 利息の支払額 | -16,644 | -17,618 |
| 補助金の受取額 | 1,229 | 948 |
| 法人税等の支払額 | -232,755 | -318,453 |
| 法人税等の還付額 | 3,903 | 5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,487 | 1,589,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,768 | -344,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,900,000 | 600,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,553 | 32,257 |
| その他 | 221,503 | -99,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,394 | 190,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 720,949 | -350,907 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,320 | -584,911 |
| 配当金の支払額 | -131,187 | -275,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75,409 | -126,080 |
| その他 | -3,779 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,253 | -738,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,132 | -158,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,479 | 882,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,677,884 | 8,036,544 |
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