四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 470,029 | 1,312,942 |
減価償却費 | 243,918 | 266,339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,864 | -64,169 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,962 | -1,867 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,821 | 7,036 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,800 | -30,830 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,878 | -7,746 |
受取利息及び受取配当金 | -17,563 | -20,008 |
支払利息 | 17,046 | 17,609 |
為替差損益(△は益) | -687 | -13,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | -113,044 | 1,268,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -753,864 | -1,717,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,171,345 | 370,518 |
未払金の増減額(△は減少) | 37,144 | 193,048 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,240 | 298,488 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,078 | 127,657 |
その他 | -153,285 | -107,626 |
小計 | 971,160 | 1,899,426 |
利息及び配当金の受取額 | 17,593 | 19,708 |
利息の支払額 | -16,644 | -17,618 |
補助金の受取額 | 1,229 | 948 |
法人税等の支払額 | -232,755 | -318,453 |
法人税等の還付額 | 3,903 | 5,163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,487 | 1,589,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,048,768 | -344,814 |
有形固定資産の売却による収入 | 317 | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 3,900,000 | 600,000 |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,553 | 32,257 |
その他 | 221,503 | -99,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,394 | 190,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 720,949 | -350,907 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -666,320 | -584,911 |
配当金の支払額 | -131,187 | -275,328 |
非支配株主への配当金の支払額 | -75,409 | -126,080 |
その他 | -3,779 | -1,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,253 | -738,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,132 | -158,680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,479 | 882,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,677,884 | 8,036,544 |