四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 379,247 | 470,029 |
減価償却費 | 230,702 | 243,918 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,673 | 26,864 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -28,200 | -7,962 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,169 | 9,821 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | -14,800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 9,878 |
受取利息及び受取配当金 | -12,146 | -17,563 |
補助金収入 | -15,149 | -1,229 |
支払利息 | 31,399 | 17,046 |
為替差損益(△は益) | -8,405 | -687 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,098,459 | -113,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -278,415 | -753,864 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -273,846 | 1,171,345 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,406 | 37,144 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 433,423 | 18,240 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -52,407 | 28,078 |
その他 | -15,176 | -151,880 |
小計 | 1,501,919 | 971,160 |
利息及び配当金の受取額 | 10,404 | 17,593 |
利息の支払額 | -31,189 | -16,644 |
補助金の受取額 | 15,149 | 1,229 |
法人税等の支払額 | -237,509 | -232,755 |
法人税等の還付額 | - | 3,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,775 | 744,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -187,303 | -1,048,768 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 317 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,707,350 | -4,100,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,424,435 | 3,900,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,825 | 221,503 |
定期預金の増減額(△は増加) | 48,960 | 1,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,432 | -1,025,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -479,781 | 720,949 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -676,655 | -666,320 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -3,897 |
自己株式の売却による収入 | - | 118 |
配当金の支払額 | -196,794 | -131,187 |
非支配株主への配当金の支払額 | -157,709 | -75,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,196 | 444,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423,930 | 60,132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -295,784 | 223,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680,261 | 6,677,884 |