TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,247 | 470,029 |
| 減価償却費 | 230,702 | 243,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,673 | 26,864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,200 | -7,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,169 | 9,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -14,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 9,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,146 | -17,563 |
| 補助金収入 | -15,149 | -1,229 |
| 支払利息 | 31,399 | 17,046 |
| 為替差損益（△は益） | -8,405 | -687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,098,459 | -113,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,415 | -753,864 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,846 | 1,171,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,406 | 37,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 433,423 | 18,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,407 | 28,078 |
| その他 | -15,176 | -151,880 |
| 小計 | 1,501,919 | 971,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,404 | 17,593 |
| 利息の支払額 | -31,189 | -16,644 |
| 補助金の受取額 | 15,149 | 1,229 |
| 法人税等の支払額 | -237,509 | -232,755 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,775 | 744,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,303 | -1,048,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,707,350 | -4,100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,424,435 | 3,900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,825 | 221,503 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48,960 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,432 | -1,025,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -479,781 | 720,949 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,655 | -666,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -3,897 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 118 |
| 配当金の支払額 | -196,794 | -131,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157,709 | -75,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,196 | 444,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423,930 | 60,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,784 | 223,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680,261 | 6,677,884 |
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