TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,673 | 379,247 |
| 減価償却費 | 279,986 | 230,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,393 | 39,673 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,496 | -28,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,528 | 5,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -18,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,197 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,838 | -12,146 |
| 補助金収入 | － | -15,149 |
| 保険解約返戻金 | -14,331 | － |
| 支払利息 | 25,399 | 31,399 |
| 為替差損益（△は益） | -6,549 | -8,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,930 | 1,098,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872,155 | -278,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,844 | -273,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243,785 | -14,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 365,886 | 433,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244,279 | -52,407 |
| その他 | -139,558 | -15,176 |
| 小計 | 912,565 | 1,501,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,729 | 10,404 |
| 利息の支払額 | -25,843 | -31,189 |
| 補助金の受取額 | － | 15,149 |
| 法人税等の支払額 | -560,879 | -237,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,571 | 1,258,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,131 | -187,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000,532 | -3,707,350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,700,368 | 3,424,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,825 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,782 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,070 | 48,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,574 | -419,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 117,094 | -479,781 |
| 長期借入れによる収入 | 1,062,020 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,550 | -676,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -933 | -255 |
| 配当金の支払額 | -131,207 | -196,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266,315 | -157,709 |
| リース債務の返済による支出 | -742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,365 | -711,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,434 | -423,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,798 | -295,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,272,733 | 5,680,261 |
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