6121 TAKISAWA

6121
2024/01/30
時価
170億円
PER 予
110.55倍
2010年以降
赤字-26.14倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.33-1.21倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.84%
ROA 予
0.38%
資料
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四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月9日 13:46
【資料】
四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益980,598456,673
減価償却費227,526279,986
貸倒引当金の増減額(△は減少)31,644-10,393
製品保証引当金の増減額(△は減少)-15,71636,496
賞与引当金の増減額(△は減少)27,441-10,528
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-19,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)11,0407,197
受取利息及び受取配当金-11,280-15,838
保険解約返戻金-14,331
支払利息27,40425,399
為替差損益(△は益)4,345-6,549
売上債権の増減額(△は増加)48,719770,930
たな卸資産の増減額(△は増加)-484,015-872,155
破産更生債権等の増減額(△は増加)9,865233
仕入債務の増減額(△は減少)418,20658,844
未払金の増減額(△は減少)128,274243,785
その他の流動資産の増減額(△は増加)407,309365,886
その他の流動負債の増減額(△は減少)11,841-244,279
その他-153,484-139,791
小計1,669,722912,565
利息及び配当金の受取額7,31915,729
利息の支払額-27,528-25,843
法人税等の支払額-245,900-560,879
営業活動によるキャッシュ・フロー1,403,613341,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-664,050-348,131
有形固定資産の売却による収入20,1019
投資有価証券の取得による支出-3,001,894-2,000,532
投資有価証券の償還による収入2,800,4761,700,368
保険積立金の解約による収入65,782
定期預金の増減額(△は増加)11,106-16,070
投資活動によるキャッシュ・フロー-834,259-598,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)135,045117,094
長期借入れによる収入1,330,0001,062,020
長期借入金の返済による支出-597,468-542,550
自己株式の取得による支出-601-933
配当金の支払額-131,219-131,207
非支配株主への配当金の支払額-176,340-266,315
リース債務の返済による支出-1,229-742
財務活動によるキャッシュ・フロー558,185237,365
現金及び現金同等物に係る換算差額-93,364128,434
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,034,175108,798
現金及び現金同等物の四半期末残高5,940,2766,272,733