四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,598 | 456,673 |
| 減価償却費 | 227,526 | 279,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,644 | -10,393 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,716 | 36,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,441 | -10,528 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,040 | 7,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,280 | -15,838 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,331 |
| 支払利息 | 27,404 | 25,399 |
| 為替差損益（△は益） | 4,345 | -6,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,719 | 770,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,015 | -872,155 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,865 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,206 | 58,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,274 | 243,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 407,309 | 365,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,841 | -244,279 |
| その他 | -153,484 | -139,791 |
| 小計 | 1,669,722 | 912,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,319 | 15,729 |
| 利息の支払額 | -27,528 | -25,843 |
| 法人税等の支払額 | -245,900 | -560,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,613 | 341,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,050 | -348,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,101 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001,894 | -2,000,532 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,800,476 | 1,700,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,782 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,106 | -16,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,259 | -598,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 135,045 | 117,094 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,062,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,468 | -542,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -933 |
| 配当金の支払額 | -131,219 | -131,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176,340 | -266,315 |
| リース債務の返済による支出 | -1,229 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,185 | 237,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,364 | 128,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,175 | 108,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940,276 | 6,272,733 |