TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,260 | 980,598 |
| 減価償却額 | 203,475 | 227,526 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10,963 | 31,644 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37,390 | -15,716 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,647 | 27,441 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,815 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,040 |
| 受取利息及び配当金 | -8,743 | -11,280 |
| 支払利息 | 25,653 | 27,404 |
| 為替差損益 | -1,654 | 4,345 |
| 売上債権の増減額 | 123,145 | 48,719 |
| たな卸資産の増減額 | -516,640 | -484,015 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,629 | 9,865 |
| 仕入債務の増減額 | 710,208 | 418,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,347 | 128,274 |
| その他の流動資産の増減額 | -156,438 | 407,309 |
| その他の流動負債の増減額 | -92,332 | 11,841 |
| その他 | -76,541 | -153,484 |
| 小計 | 783,633 | 1,669,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,431 | 7,319 |
| 利息の支払額 | -26,635 | -27,528 |
| 法人税等の支払額 | -338,493 | -245,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,935 | 1,403,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,082 | -664,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,605 | 20,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004,449 | -3,001,894 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400,137 | 2,800,476 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 11,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,210 | -834,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,210 | 135,045 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,597 | -597,468 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -65,671 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -571 | -601 |
| 配当金の支払額 | -131,234 | -131,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114,676 | -176,340 |
| リース債務の返済による支出 | -1,297 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,837 | 558,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,539 | -93,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,847 | 1,034,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,823,735 | 5,940,276 |
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