6121 TAKISAWA

6121
2024/01/30
時価
170億円
PER 予
110.55倍
2010年以降
赤字-26.14倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.33-1.21倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.84%
ROA 予
0.38%
資料
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四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月8日 14:51
【資料】
四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益908,710388,260
減価償却費182,125203,475
貸倒引当金の増減額(△は減少)84,99810,963
賞与引当金の増減額(△は減少)1,925-8,647
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-16,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-10,2065,815
受取利息及び受取配当金-6,020-8,743
支払利息19,64925,653
為替差損益(△は益)919-1,654
有形固定資産売却損益(△は益)-288
売上債権の増減額(△は増加)1,133,353123,145
たな卸資産の増減額(△は増加)66,979-516,640
破産更生債権等の増減額(△は増加)-9,629
仕入債務の増減額(△は減少)-718,320710,208
製品保証引当金の増減額(△は減少)-26,10237,390
その他の流動資産の増減額(△は増加)-43,767-156,438
その他の流動負債の増減額(△は減少)-48,794-92,332
未払金の増減額(△は減少)-54,344149,347
その他74,883-76,541
小計1,549,700783,633
利息及び配当金の受取額6,0199,431
利息の支払額-19,520-26,635
法人税等の支払額-249,964-338,493
営業活動によるキャッシュ・フロー1,286,235427,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-265,576-289,082
有形固定資産の売却による収入6543,605
投資有価証券の取得による支出-100,000-1,004,449
投資有価証券の償還による収入100,0001,400,137
投資活動によるキャッシュ・フロー-264,922110,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-454,46367,210
長期借入れによる収入1,851,593400,000
長期借入金の返済による支出-271,459-597,597
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)52,928-65,671
自己株式の売却による収入98
自己株式の取得による支出-263-571
配当金の支払額-131,243-131,234
少数株主への配当金の支払額-107,660-114,676
リース債務の返済による支出-1,297-1,297
財務活動によるキャッシュ・フロー938,233-443,837
現金及び現金同等物に係る換算差額41,833221,539
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,001,379315,847
現金及び現金同等物の期首残高3,457,9535,459,333
現金及び現金同等物の四半期末残高5,459,3334,823,735