TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 908,710 | 388,260 |
| 減価償却費 | 182,125 | 203,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,998 | 10,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | -8,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,206 | 5,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,020 | -8,743 |
| 支払利息 | 19,649 | 25,653 |
| 為替差損益（△は益） | 919 | -1,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133,353 | 123,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,979 | -516,640 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -9,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718,320 | 710,208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26,102 | 37,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,767 | -156,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,794 | -92,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,344 | 149,347 |
| その他 | 74,883 | -76,541 |
| 小計 | 1,549,700 | 783,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,019 | 9,431 |
| 利息の支払額 | -19,520 | -26,635 |
| 法人税等の支払額 | -249,964 | -338,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,235 | 427,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,576 | -289,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 654 | 3,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,004,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,400,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,922 | 110,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454,463 | 67,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,851,593 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,459 | -597,597 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 52,928 | -65,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -571 |
| 配当金の支払額 | -131,243 | -131,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107,660 | -114,676 |
| リース債務の返済による支出 | -1,297 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,233 | -443,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,833 | 221,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,001,379 | 315,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,953 | 5,459,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,459,333 | 4,823,735 |
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