四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 908,710 | 388,260 |
減価償却費 | 182,125 | 203,475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84,998 | 10,963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,925 | -8,647 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,206 | 5,815 |
受取利息及び受取配当金 | -6,020 | -8,743 |
支払利息 | 19,649 | 25,653 |
為替差損益(△は益) | 919 | -1,654 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -288 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,133,353 | 123,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,979 | -516,640 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -9,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -718,320 | 710,208 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26,102 | 37,390 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43,767 | -156,438 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -48,794 | -92,332 |
未払金の増減額(△は減少) | -54,344 | 149,347 |
その他 | 74,883 | -76,541 |
小計 | 1,549,700 | 783,633 |
利息及び配当金の受取額 | 6,019 | 9,431 |
利息の支払額 | -19,520 | -26,635 |
法人税等の支払額 | -249,964 | -338,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,235 | 427,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -265,576 | -289,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 654 | 3,605 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,004,449 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,400,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,922 | 110,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -454,463 | 67,210 |
長期借入れによる収入 | 1,851,593 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -271,459 | -597,597 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 52,928 | -65,671 |
自己株式の売却による収入 | 98 | - |
自己株式の取得による支出 | -263 | -571 |
配当金の支払額 | -131,243 | -131,234 |
少数株主への配当金の支払額 | -107,660 | -114,676 |
リース債務の返済による支出 | -1,297 | -1,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,233 | -443,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,833 | 221,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,001,379 | 315,847 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,953 | 5,459,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,459,333 | 4,823,735 |