TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,986 | 908,710 |
| 減価償却費 | 173,199 | 182,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,815 | 84,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,687 | 1,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,913 | -10,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,028 | -6,020 |
| 支払利息 | 15,879 | 19,649 |
| 為替差損益（△は益） | -1,143 | 919 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 134,879 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,048 | -288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,219 | 1,133,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541,853 | 66,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,396 | -718,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -26,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233,537 | -43,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 301,844 | -48,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,740 | -54,344 |
| その他 | 87,306 | 74,883 |
| 小計 | 246,674 | 1,549,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,354 | 6,019 |
| 利息の支払額 | -16,577 | -19,520 |
| 法人税等の支払額 | -48,411 | -249,964 |
| 法人税等の還付額 | 40,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,669 | 1,286,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,565 | -265,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,945 | 654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 590,948 | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,655 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,911 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,761 | -264,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221,502 | -454,463 |
| 長期借入れによる収入 | 1,081,000 | 1,851,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,000 | -271,459 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -55,291 | 52,928 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -263 |
| 配当金の支払額 | -98,527 | -131,243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,192 | -107,660 |
| リース債務の返済による支出 | -1,297 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975,009 | 938,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,437 | 41,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435,877 | 2,001,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,699 | 4,221,697 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201,119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,221,697 | 5,459,333 |
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