TAKISAWA（6121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,148 | 266,986 |
| 減価償却費 | 179,564 | 173,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,591 | 7,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -532 | 37,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,670 | -1,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,316 | -7,028 |
| 支払利息 | 10,663 | 15,879 |
| 為替差損益（△は益） | -2,246 | -1,143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 134,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,661 | 30,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 21,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,836,553 | -331,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569,446 | -541,853 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 114 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,194,201 | -198,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135,545 | 233,537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 356,589 | 301,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,106 | 17,740 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,771 | － |
| 環境対策費 | 2,610 | － |
| その他 | -75,679 | 87,306 |
| 小計 | 304,737 | 246,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,250 | 8,354 |
| 利息の支払額 | -11,031 | -16,577 |
| 法人税等の支払額 | -41,555 | -48,411 |
| 法人税等の還付額 | 243,845 | 40,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,245 | 230,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,044 | -324,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 86,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,664 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 590,948 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -220,212 | -2,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,709 | 225,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,969 | 221,502 |
| 長期借入れによる収入 | 475,000 | 1,081,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,600 | -111,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -55,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -184 |
| 配当金の支払額 | － | -98,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,756 | -61,192 |
| リース債務の返済による支出 | -1,093 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,407 | 975,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,745 | 4,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,802 | 1,435,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,959,416 | 2,304,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 201,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,614 | 4,221,697 |
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