キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8191万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8826万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,478 | -1,306 | -272 | 1,172 | -1,433 | 2,806 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,038 | -1,183 | -829 | 855 | -986 | 2,699 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 367 | -59 | 154 | 307 | -158 | 3,166 | 通期 | 447 | -269 | 61 | 178 | -172 | 2,959 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -1,277 | 151 | -774 | -56 | 2,305 | 3Q | 157 | -1,217 | 293 | -1,060 | -97 | 2,138 | 通期 | -95 | -948 | 696 | -1,043 | -121 | 2,585 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 231 | 226 | 975 | 456 | -325 | 4,222 | 通期 | 665 | -219 | 271 | 446 | -879 | 3,458 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,286 | -265 | 938 | 1,021 | -266 | 5,459 | 通期 | 1,120 | -1,191 | 842 | -70 | -516 | 4,508 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 428 | 110 | -444 | 538 | -289 | 4,824 | 通期 | 787 | -415 | -355 | 373 | -615 | 4,906 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,404 | -834 | 558 | 569 | -664 | 5,940 | 通期 | 2,557 | -979 | -536 | 1,578 | -1,145 | 6,164 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -599 | 237 | -257 | -348 | 6,273 | 通期 | 111 | -544 | 312 | -433 | -520 | 5,976 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,259 | -419 | -711 | 839 | -187 | 5,680 | 通期 | 1,988 | -623 | -782 | 1,365 | -382 | 6,454 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -1,025 | 444 | -281 | -1,049 | 6,678 | 通期 | 1,708 | -1,143 | 3 | 565 | -1,375 | 7,154 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,589 | 190 | -739 | 1,780 | -345 | 8,037 | 通期 | 3,024 | -386 | -886 | 2,639 | -677 | 8,741 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -436 | -772 | -25 | -418 | 7,782 | 通期 | 837 | -636 | -340 | 201 | -902 | 8,560 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -622 | -608 | 1,670 | -1,230 | -713 | 8,990 | 通期 | 455 | -1,256 | 2,035 | -801 | -1,359 | 9,796 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -747 | -19 | 498 | -748 | 10,625 | 通期 | 2,510 | -1,693 | -330 | 818 | -1,235 | 10,903 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -348 | -331 | -550 | -679 | -331 | 10,428 | 通期 | -41 | -845 | -2,530 | -886 | -843 | 7,750 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -188 | -82 | 154 | -488 | 8,182 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 24億7796万
- 2009年3月(連) -17.77%
- 20億3772万
- 2010年3月(連) -78.06%
- 4億4702万
- 2011年3月(連) マイ転
- -9480万
- 2012年3月(連) プラ転
- 6億6542万
- 2013年3月(連) +68.36%
- 11億2033万
- 2014年3月(連) -29.73%
- 7億8731万
- 2015年3月(連) +224.76%
- 25億5684万
- 2016年3月(連) -95.64%
- 1億1143万
- 2017年3月(連) 大幅増
- 19億8757万
- 2018年3月(連) -14.09%
- 17億751万
- 2019年3月(連) +77.11%
- 30億2415万
- 2020年3月(連) -72.32%
- 8億3700万
- 2021年3月(連) -45.64%
- 4億5497万
- 2022年3月(連) +451.76%
- 25億1033万
- 2023年3月(連) マイ転
- -4131万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -13億592万
- 2009年3月(連)投入-9.41%
- -11億8301万
- 2010年3月(連)投入-77.3%
- -2億6859万
- 2011年3月(連)投入+253.07%
- -9億4832万
- 2012年3月(連)投入-76.91%
- -2億1892万
- 2013年3月(連)投入+443.92%
- -11億9077万
- 2014年3月(連)投入-65.17%
- -4億1475万
- 2015年3月(連)投入+135.99%
- -9億7875万
- 2016年3月(連)投入-44.39%
- -5億4431万
- 2017年3月(連)投入+14.43%
- -6億2283万
- 2018年3月(連)投入+83.45%
- -11億4259万
- 2019年3月(連)投入-66.25%
- -3億8558万
- 2020年3月(連)投入+64.99%
- -6億3615万
- 2021年3月(連)投入+97.43%
- -12億5599万
- 2022年3月(連)投入+34.77%
- -16億9269万
- 2023年3月(連)投入-50.07%
- -8億4514万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -2億7198万
- 2009年3月(連)返済還元
- -8億2914万
- 2010年3月(連)資金調達
- 6090万
- 2011年3月(連)資金調達
- 6億9589万
- 2012年3月(連)資金調達
- 2億7102万
- 2013年3月(連)資金調達
- 8億4240万
- 2014年3月(連)返済還元
- -3億5514万
- 2015年3月(連)返済還元
- -5億3634万
- 2016年3月(連)資金調達
- 3億1233万
- 2017年3月(連)返済還元
- -7億8182万
- 2018年3月(連)資金調達
- 280万
- 2019年3月(連)返済還元
- -8億8598万
- 2020年3月(連)返済還元
- -3億3961万
- 2021年3月(連)資金調達
- 20億3517万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3億3044万
- 2023年3月(連)返済還元
- -25億2953万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 11億7204万
- 2009年3月(連) -27.07%
- 8億5471万
- 2010年3月(連) -79.12%
- 1億7843万
- 2011年3月(連) マイ転
- -10億4312万
- 2012年3月(連) プラ転
- 4億4649万
- 2013年3月(連) マイ転
- -7043万
- 2014年3月(連) プラ転
- 3億7256万
- 2015年3月(連) +323.58%
- 15億7809万
- 2016年3月(連) マイ転
- -4億3287万
- 2017年3月(連) プラ転
- 13億6473万
- 2018年3月(連) -58.61%
- 5億6492万
- 2019年3月(連) +367.07%
- 26億3857万
- 2020年3月(連) -92.39%
- 2億84万
- 2021年3月(連) マイ転
- -8億102万
- 2022年3月(連) プラ転
- 8億1763万
- 2023年3月(連) マイ転
- -8億8646万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -14億3266万
- 2009年3月(連)減少-31.17%
- -9億8613万
- 2010年3月(連)減少-82.51%
- -1億7243万
- 2011年3月(連)減少-29.86%
- -1億2094万
- 2012年3月(連)増加+626.93%
- -8億7918万
- 2013年3月(連)減少-41.3%
- -5億1606万
- 2014年3月(連)増加+19.13%
- -6億1480万
- 2015年3月(連)増加+86.29%
- -11億4533万
- 2016年3月(連)減少-54.63%
- -5億1961万
- 2017年3月(連)減少-26.46%
- -3億8215万
- 2018年3月(連)増加+259.93%
- -13億7547万
- 2019年3月(連)減少-50.78%
- -6億7700万
- 2020年3月(連)増加+33.23%
- -9億200万
- 2021年3月(連)増加+50.67%
- -13億5900万
- 2022年3月(連)減少-9.12%
- -12億3500万
- 2023年3月(連)減少-31.74%
- -8億4300万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 28億605万
- 2009年3月(連) -3.82%
- 26億9887万
- 2010年3月(連) +9.65%
- 29億5941万
- 2011年3月(連) -12.66%
- 25億8469万
- 2012年3月(連) +33.79%
- 34億5795万
- 2013年3月(連) +30.36%
- 45億788万
- 2014年3月(連) +8.83%
- 49億610万
- 2015年3月(連) +25.64%
- 61億6393万
- 2016年3月(連) -3.05%
- 59億7604万
- 2017年3月(連) +8%
- 64億5440万
- 2018年3月(連) +10.84%
- 71億5422万
- 2019年3月(連) +22.18%
- 87億4071万
- 2020年3月(連) -2.06%
- 85億6035万
- 2021年3月(連) +14.44%
- 97億9614万
- 2022年3月(連) +11.3%
- 109億274万
- 2023年3月(連) -28.91%
- 77億5033万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 9.24%
- 2009年3月(連)
- 9.47%
- 2010年3月(連)
- 5.45%
- 2011年3月(連)
- -0.54%
- 2012年3月(連)
- 3.17%
- 2013年3月(連)
- 5.33%
- 2014年3月(連)
- 3.44%
- 2015年3月(連)
- 9.55%
- 2016年3月(連)
- 0.43%
- 2017年3月(連)
- 8.58%
- 2018年3月(連)
- 5.89%
- 2019年3月(連)
- 9.76%
- 2020年3月(連)
- 3.29%
- 2021年3月(連)
- 2.69%
- 2022年3月(連)
- 9.48%
- 2023年3月(連)
- -0.15%