流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ909百万円減少し、33,727百万円となりました。この減少は、有価証券699百万円、たな卸資産798百万円の増加もありましたが、現金及び預金、売上債権がそれぞれ505百万円、1,896百万円減少したことによるものであります。
また、負債は前連結会計年度末に比べ347百万円減少し、13,154百万円となりました。この減少は、短期借入金483百万円、長期借入金179百万円の増加もありましたが、仕入債務、その他の流動負債がそれぞれ644百万円、363百万円減少したことによるものであります。純資産は、前連結会計年度末に比べ561百万円減少し、20,573百万円となりました。この減少は、利益剰余金、為替換算調整勘定がそれぞれ487百万円、67百万円減少したことによるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2020/08/07 12:55