浜井産業（6131）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における財務活動の結果支出した資金は203百万円(前年同期は666百万円の支出)となりました。
主な内訳は、短期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出166百万円、自己株式の取得による支出149百万円、配当金の支払額80百万円であります。
当社グループの資本の財源につきましては、利益剰余金を積み上げることにより、株主資本を充実させることを基本としております。また、資本の増強につきましては、事業展開に応じて直接金融等を通じて戦略的かつ機動的に対応することもその手段としては、排除しておりません。

2024/06/27 11:52

#2 追加情報、財務諸表（連結）

(財務制限条項)
当社は、2022年9月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「コミットメントライン契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。

2024/06/27 11:52