キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4565万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -20 | 206 | 532 | -9 | 1,921 | 通期 | -1,442 | -61 | 1,139 | -1,503 | -46 | 820 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 877 | -31 | -842 | 846 | -18 | 823 | 通期 | 453 | -33 | -454 | 419 | -25 | 777 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -16 | -201 | -46 | -11 | 517 | 通期 | 18 | -8 | -196 | 10 | -15 | 588 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 237 | 8 | -157 | 245 | -7 | 676 | 通期 | 927 | 142 | -295 | 1,069 | -9 | 1,356 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -20 | -564 | 75 | -20 | 874 | 通期 | 303 | -63 | -580 | 240 | -61 | 1,020 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 359 | -75 | -76 | 285 | -69 | 1,225 | 通期 | -195 | -141 | 355 | -336 | -320 | 1,036 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -25 | -294 | 202 | -145 | 942 | 通期 | 510 | -63 | -581 | 447 | -76 | 903 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,148 | -20 | -1,040 | 1,129 | -15 | 997 | 通期 | 1,853 | -40 | -1,329 | 1,813 | -81 | 1,398 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -53 | -579 | 381 | -52 | 1,202 | 通期 | 522 | -67 | -667 | 455 | -47 | 1,189 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -31 | -221 | 115 | -27 | 1,084 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -15億258万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億1936万
- 2017年3月（連） -97.53%
- 1035万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 10億6899万
- 2019年3月（連） -77.55%
- 2億4003万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億3564万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億4733万
- 2022年3月（連） +305.24%
- 18億1276万
- 2023年3月（連） -74.89%
- 4億5510万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -25.99%
- 2016年3月（連）
- 10.07%
- 2017年3月（連）
- 0.51%
- 2018年3月（連）
- 17.88%
- 2019年3月（連）
- 5.34%
- 2020年3月（連）
- -3.49%
- 2021年3月（連）
- 8.84%
- 2022年3月（連）
- 28.61%
- 2023年3月（連）
- 7.54%