四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,742 | 102,404 |
| 減価償却費 | 64,235 | 61,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,044 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,479 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,229 | -4,017 |
| 支払利息 | 23,244 | 21,285 |
| 為替差損益（△は益） | -422 | -8,536 |
| 支払手数料 | 7,000 | 5,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,299 | -1,066 |
| 固定資産除却損 | 0 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,256 | -204,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,050 | -205,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,683 | 332,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,063 | -29,825 |
| その他 | 92,337 | 81,288 |
| 小計 | 268,501 | 148,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,229 | 4,017 |
| 利息の支払額 | -21,989 | -19,722 |
| 法人税等の支払額 | -5,736 | -33,621 |
| その他の支出 | -7,000 | -4,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,004 | 94,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,586 | -19,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,300 | 1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -686 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| その他 | -4,630 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,641 | -19,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 194,906 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -259,642 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,264 | -563,209 |
| その他 | -650 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,651 | -563,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,851 | -481,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,960 | 874,363 |