四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -187,446 | 114,742 |
| 減価償却費 | 68,947 | 64,235 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | 12,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,970 | -3,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -3,229 |
| 支払利息 | 24,995 | 23,244 |
| 為替差損益（△は益） | 8,017 | -422 |
| 支払手数料 | 3,650 | 7,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,281 | -1,299 |
| 受取保険金 | -947 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 0 |
| 違約金 | 40,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,795 | -548,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,779 | 130,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,711 | 380,683 |
| その他 | -98,237 | 92,337 |
| 小計 | 33,217 | 268,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,704 | 3,229 |
| 利息の支払額 | -25,036 | -21,989 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -5,736 |
| 法人税等の還付額 | 2,560 | － |
| その他の収入 | 947 | － |
| その他の支出 | -44,820 | -7,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,838 | 237,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,338 | -6,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -591 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| その他 | -3,589 | -4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,552 | 7,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 194,906 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -259,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,450 | -91,264 |
| その他 | -1,391 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,841 | -156,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,004 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,237 | 87,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,119 | 675,960 |