四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,944 | -187,446 |
| 減価償却費 | 69,580 | 68,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,886 | 5,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,457 | -11,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,609 | -2,704 |
| 支払利息 | 27,657 | 24,995 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | 8,017 |
| 支払手数料 | 18,916 | 3,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -459 | -3,281 |
| 受取保険金 | － | -947 |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 違約金 | － | 40,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712,455 | 451,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,113 | -194,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,390 | -70,711 |
| その他 | -235,593 | -98,237 |
| 小計 | 940,421 | 33,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,609 | 2,704 |
| 利息の支払額 | -28,836 | -25,036 |
| 法人税等の支払額 | -19,282 | -410 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,560 |
| その他の収入 | － | 947 |
| その他の支出 | -19,322 | -44,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,590 | -30,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,800 | -11,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,276 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -553 | -624 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,070 | － |
| その他 | -14,774 | -3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,781 | -15,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,340,699 | -199,450 |
| その他 | -1,312 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,011 | -200,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | -13,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,474 | -260,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,023 | 517,119 |