四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,201 | 23,944 |
| 減価償却費 | 80,860 | 69,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,582 | 23,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,279 | 18,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -3,609 |
| 支払利息 | 27,509 | 27,657 |
| 為替差損益（△は益） | -7,963 | 474 |
| 支払手数料 | 21,472 | 18,916 |
| 株式交付費 | 6,121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -459 |
| 固定資産除却損 | 565 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636,732 | 712,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,967 | 312,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,927 | -27,390 |
| その他 | 328,428 | -235,593 |
| 小計 | 593,373 | 940,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 3,609 |
| 利息の支払額 | -27,257 | -28,836 |
| 法人税等の支払額 | -6,135 | -19,282 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| その他の収入 | 12,241 | － |
| その他の支出 | -21,405 | -19,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,353 | 876,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,521 | -17,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -553 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 560 | 1,070 |
| その他 | -11,385 | -14,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,868 | -30,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,610,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,460,604 | -3,340,699 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 319,878 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -181 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,090 | -842,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,188 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,764 | 3,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920,976 | 823,023 |