四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -196,343 | 373,201 |
| 減価償却額 | 100,913 | 80,860 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,196 | 6,582 |
| 退職給付引当金の増減額 | -766 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,279 |
| 受取利息及び配当金 | -1,057 | -1,341 |
| 支払利息 | 25,610 | 27,509 |
| 為替差損益 | -2,999 | -7,963 |
| 支払手数料 | 3,223 | 21,472 |
| 株式交付費 | － | 6,121 |
| 固定資産除却損 | 66 | 565 |
| 売上債権の増減額 | 112,987 | -636,732 |
| たな卸資産の増減額 | 207,976 | -447,967 |
| 仕入債務の増減額 | -79,357 | 849,927 |
| その他 | -16,707 | 328,428 |
| 小計 | 140,338 | 593,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 1,341 |
| 利息の支払額 | -25,902 | -27,257 |
| 法人税等の支払額 | -6,597 | -6,135 |
| 法人税等の還付額 | － | 196 |
| その他の収入 | － | 12,241 |
| その他の支出 | -3,223 | -21,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,672 | 552,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,068 | -8,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -521 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 130 | 560 |
| その他 | -18,478 | -11,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,899 | -19,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 63,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,946 | -2,460,604 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 319,878 |
| 配当金の支払額 | -20 | -2 |
| その他 | -325 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,708 | 206,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,955 | 7,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,437 | 745,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,867 | 1,920,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,083 | － |