四半期報告書-第88期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -196,343 |
| 減価償却費 | 100,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 |
| 支払利息 | 25,610 |
| 為替差損益（△は益） | -2,999 |
| 支払手数料 | 3,223 |
| 固定資産除却損 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,357 |
| その他 | -16,707 |
| 小計 | 140,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 |
| 利息の支払額 | -25,902 |
| 法人税等の支払額 | -6,597 |
| その他の支出 | -3,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 130 |
| その他 | -18,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,946 |
| 配当金の支払額 | -20 |
| その他 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843,347 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,867 |