浜井産業（6131）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -153,199 | -240,015 |
| 減価償却費 | 81,040 | 87,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,023 | -19,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,944 | -33,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -1,502 |
| 支払利息 | 26,465 | 20,457 |
| 社債発行費 | 2,969 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,165 | 2,654 |
| 支払手数料 | 28,962 | 4,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,746 | -6,940 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,013 | 238,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,524 | -304,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,651 | -357,039 |
| その他 | -148,869 | 11,517 |
| 小計 | -360,440 | -596,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -25,859 | -20,232 |
| 法人税等の支払額 | -133,287 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,595 |
| その他の支出 | -31,630 | -4,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,246 | -560,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,332 | -37,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -520 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 390 | 60 |
| その他 | -13,456 | -37,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,057 | -75,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,978 | -609,168 |
| 社債の発行による収入 | 197,031 | － |
| 配当金の支払額 | -80,021 | -63 |
| その他 | -103 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,927 | 290,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,150 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,472 | -347,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,623 | 1,264,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,095 | 968,262 |
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