浜井産業（6131）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 451,559 | -153,199 |
| 減価償却費 | 78,542 | 81,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | 2,388 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,433 | 21,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,159 | -33,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,971 |
| 支払利息 | 25,094 | 26,465 |
| 社債発行費 | － | 2,969 |
| 為替差損益（△は益） | 3,766 | 4,165 |
| 支払手数料 | 6,410 | 28,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,746 |
| 固定資産除却損 | 1,259 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,885 | 433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,949,499 | 122,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -905,903 | -44,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,472,168 | -260,651 |
| その他 | 6,147 | -148,869 |
| 小計 | 246,016 | -360,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -24,997 | -25,859 |
| 法人税等の支払額 | -3,535 | -133,287 |
| 法人税等の還付額 | 32,408 | － |
| その他の支出 | -6,461 | -31,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,574 | -549,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,789 | -19,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -498 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 600 | 390 |
| その他 | -12,395 | -13,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,064 | -25,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,690,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682,998 | -1,374,978 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,031 |
| 配当金の支払額 | -76 | -80,021 |
| その他 | -4,495 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,429 | 591,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,749 | -4,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,190 | 13,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 955,845 | 1,171,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,035 | 1,264,095 |
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