有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,396 | 194,323 |
| 減価償却費 | 129,551 | 128,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | -1,028 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,302 | 15,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,011 | -8,671 |
| 支払利息 | 45,856 | 41,519 |
| 為替差損益（△は益） | 8,091 | -7,159 |
| 支払手数料 | 29,459 | 10,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,299 | -1,076 |
| 固定資産除却損 | 171 | 1,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,691 | -2,920 |
| 違約金 | 7,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,478 | 46,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,458 | -259,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,221 | 230,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,657 | -27,014 |
| その他 | 62,124 | 33,178 |
| 小計 | 1,009,285 | 394,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,011 | 8,671 |
| 利息の支払額 | -45,703 | -39,609 |
| 法人税等の支払額 | -6,396 | -50,532 |
| その他の支出 | -37,239 | -9,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,957 | 302,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,508 | -66,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,600 | 1,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -1,383 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 275 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,023 | 4,700 |
| その他 | 838 | -1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,037 | -62,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 363,202 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -677,906 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,059,936 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,028,643 | -779,351 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -1,493 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,903 | -580,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,548 | 3,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,542 | -336,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,651 | 1,019,512 |