有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -727,080 | 175,396 |
| 減価償却費 | 144,799 | 129,551 |
| 減損損失 | 246,440 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | 1,009 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,705 | 7,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,472 | -7,011 |
| 支払利息 | 48,208 | 45,856 |
| 為替差損益（△は益） | 1,588 | 8,091 |
| 支払手数料 | 10,650 | 29,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,484 | -1,299 |
| 固定資産除却損 | 36 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,691 |
| 違約金 | 40,636 | 7,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,072 | -226,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,660 | 321,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,798 | 533,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,793 | -40,657 |
| その他 | -44,615 | 62,124 |
| 小計 | 110,604 | 1,009,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,472 | 7,011 |
| 利息の支払額 | -47,577 | -45,703 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -6,396 |
| 法人税等の還付額 | 2,560 | － |
| その他の支出 | -51,971 | -37,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,259 | 926,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,450 | -8,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 97,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169 | -1,190 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25 | 275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,023 |
| その他 | 2,693 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,901 | 142,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 256,000 | 363,202 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -677,906 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,059,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,100 | -3,028,643 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -1,875 | -1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,975 | -294,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,629 | -6,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,248 | 767,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,108 | 1,355,651 |