有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -470,929 | -727,080 |
| 減価償却費 | 187,999 | 144,799 |
| 減損損失 | － | 246,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,850 | 18,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,218 | -5,472 |
| 支払利息 | 52,924 | 48,208 |
| 為替差損益（△は益） | 5,764 | 1,588 |
| 支払手数料 | 19,600 | 10,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,234 | -30,484 |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,110 | － |
| 違約金 | － | 40,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,316 | 278,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454,254 | 218,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,074 | -34,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,989 | -52,793 |
| その他 | -208,043 | -44,615 |
| 小計 | 548,297 | 110,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,218 | 5,472 |
| 利息の支払額 | -54,010 | -47,577 |
| 法人税等の支払額 | -27,937 | -829 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,560 |
| その他の支出 | -19,738 | -51,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,829 | 18,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,580 | -15,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,276 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,169 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,430 | 25 |
| その他 | -23,479 | 2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,464 | -7,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,632,649 | -250,100 |
| その他 | -1,485 | -1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,134 | -195,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,421 | -3,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,191 | -189,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,357 | 588,108 |